其管理的旗舰基金“大奖章基金”在1988年至2018年的30年中，年化收益率高达66%，即使扣除5%的管理费和44%的高额业绩提成后，仍然保持39%的年化收益率，远远超过大名鼎鼎的巴菲特、索罗斯。更让人叹为观止的是这30年中基金无一年亏损（扣费前），在全球金融危机的2008年收益率高达150%。

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传奇人生：从数学家到量化鼻祖 

1938年，西蒙斯出生于美国马萨诸塞州牛顿市，1958年从麻省理工大学获得数学学士学位后用3年时间在加州大学伯克利分校取得数学博士学位。1964年西蒙斯进入美国国防分析研究所从事破译密码的工作。

1968年，由于反对越南战争西蒙斯离开研究所加入纽约州立大学石溪分校，在1968年至1978年之间担任数学部主席。期间，他和陈省身一起发表了论文《特征形式与几何常量》，提成了著名的“陈-西蒙斯理论”，不仅获得了几何数学领域的最高奖项，还为后来量子计算机的研发提供了重要价值。

1978年，40岁的西蒙斯离开学术圈，在石溪大学附近创办了文艺复兴公司前身—“Monemetrics”，公司名字来自英文的金钱“Money”和计量经济学“Econometrics”两个词的组合。西蒙斯招募前同事列尼.鲍姆加入公司，希望利用数学模型来预测市场。西蒙斯说“我不想每时每刻都被市场折磨，我想要在我睡觉的时候都能帮我赚钱的模型”。

作为开始，西蒙斯和鲍姆共同开发了一个可以覆盖各种商品、债券和外汇交易的系统—“小猪篮子”，该系统能够指导100万美元左右规模的交易，后来由于交易理念的不同以及账户的亏损两位伙伴分道扬镳。

1982年，西蒙斯把公司的名字更改为文艺复兴科技公司，1988年推出“大奖章基金”。

伴随着基金的成功，西蒙斯逐渐将精力转向慈善事业，他与妻子玛丽琳在1994年创立了西蒙斯基金会，支持世界各地的科学家推动基础科学研究的前沿工作，在去世前基金会捐助金额已经超过60亿美元。

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文艺复兴公司：一群科学家的金融乐园 

文艺复兴公司后来成为华尔街最神秘、最传奇的公司，但在起步阶段公司同样磕磕绊绊，西蒙斯利用多年在数学界的人际关系，招募了众多数学天才加入公司进行量化策略的开发，其中来自石溪分校数学系的埃克斯和斯特劳斯与西蒙斯有了一致看法，即市场确实具有一些随机性，但它并不是某些学者说的“随机游走”或者完全不可预测，利用某种概率分布应该能够预测未来的价格走势，就如同其他随机过程一样。

三位创始人艰难地开发交易策略，但收益率始终表现一般，在1988年和1989年都跑输了大盘指数，直到另一位大数学家伯勒坎普的加入。

伯勒坎普几乎和西蒙斯拥有相同的经历：麻省理工大学、加州大学伯克利分校以及美国国防分析研究所，在加入团队后伯勒坎普第一次提出了高频交易的理念“检视历史价格数据，找出未来可能重复出现的价格走势，然后通过足够多的交易，来降低整体风险，哪怕其中只有51%是盈利的就够了。”

1989年伯勒坎普开发出全新的交易策略并开始接管公司，从1990年开始公司的旗舰基金“大奖章基金”开启了传奇之路，后续不断有非金融背景的数学家、物理学家、信号学家等加入公司，一同开发和迭代应用在不同市场的交易策略。

其中最具有里程碑意义的是在1993年招募了IBM的布朗和墨瑟，他们在IBM从事了将近20年的语音识别开发，其原理是给计算机“喂”足够多的语音文本，通过计算机自身的学习开发出一个统计意义上的概率模型，可以根据语音的序列猜测文本的序列，该过程遵循马尔科夫链模型，计算机无需“理解”这些文本在说什么。他们将该原理运用到了股票交易的策略开发中并很快取得了成功，大奖章基金的投资标的从期货扩展到了流动性更大的股票市场。

而西蒙斯不同于其他等级森严的华尔街投行，给予了这些科学家最自由开放的环境，在2010年麻省理工大学演讲时他表示 “我们所做的最重要的事情就是营造开放的氛围，每个人都知道其他人在做什么”。

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大奖章基金：难以翻越的的华尔街大山 

1993年开始，大奖章基金开始变得神秘，他们很少公开路演或宣传，投资者给他们去电通常只能听到最新收益通知，后来基金甚至停止了对外募资，只供内部员工购买。作为文艺复兴公司的旗舰基金，大奖章基金利用算法进行期货和股票的全自动交易，创造了神话般的收益表现：

表：大奖章基金与传奇投资人及其基金产品收益对比

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传奇落幕，量化继续 

西蒙斯花了超过30年的时间引导了一种全新的投资方式，如今几乎所有华尔街投行都拥有量化投资团队，他们希望复刻文艺复兴公司的成功模式：消化数据、构建数学模型、执行自动交易。

西蒙斯的成功引发了金融投资的一场革命，虽然文艺复兴的策略至今保持神秘，但从创立之初西蒙斯和团队就约定无论市场如何波动绝不干涉模型，更不因个人情绪波动而影响基金的操作。

基金创始团队在早期就有了共识：“人类在高压下的行为具有很高的可预测性，他们会本能地表现出恐慌，我们建模的前提是人类会不断重复过去的行为，我们学会了利用这一点，实际上我们是在对人类行为建模。”

这也是西蒙斯和团队带给量化投资后继者的重要启示。